11 шагов по созданию ежемесячного счетчика бюджета с помощью Microsoft Excel

Краткие советы

• Самый простой способ создать ежемесячный трекер бюджета в Excel — использовать готовые шаблоны, но их может быть сложнее изменить.
• Вы также можете создать трекер бюджета с нуля, и создание базового варианта не займет много времени.
• После создания трекера бюджета сохраните базовый шаблон без данных, чтобы использовать его в следующем месяце.

Microsoft Excel, пожалуй, один из самых простых инструментов для учета основных расходов, если вы готовы поддерживать постоянный поток входных данных. Что еще более важно, вы можете многое сделать, не имея особых знаний или опыта работы с Excel. Создав базовый шаблон или схему, вы можете начать работать над получением только необходимой вам информации.

Действия по созданию ежемесячного счетчика бюджета в Excel вручную

Шаг 1. Создайте пустую рабочую книгу и составьте таблицу для источников доходов и расходов.

Если вы работаете с нуля, полезно иметь список возможных ожидаемых потоков доходов и расходов. Вы можете сохранить список как можно более общим, но вы также можете использовать и более узкие категории.

Вот базовый обзор некоторых категорий, которые вы можете использовать. Эту таблицу мы разместили на первом листе «Категории».

Шаг 2. Создайте пустой лист на первый месяц

Выберите новый лист в книге и переименуйте его в месяц и год, которые вы хотите отслеживать.

Шаг 3. Перечислите категории

Создайте две таблицы меньшего размера, чтобы перечислить доходы и расходы. На этот раз категории будут располагаться ниже друг друга.

С этого момента у вас есть несколько вариантов. Вы можете либо подсчитать свой бюджет за каждый месяц и просто ввести результат, либо создать немного более сложную таблицу, в которой будет учитываться каждый день или неделя месяца.

Шаг 4. Разделите расходы на дни или недели

Мы будем использовать смешанный подход. Например, вам будет легче отслеживать свои расходы, если вы будете вести учет по неделям, но некоторые обязательные расходы совершаются только один раз в месяц. Поэтому мы расширим категории «Еда», чтобы охватить определенные недели.

Шаг 5. Вставьте формулы для еженедельных или ежедневных итогов

Для каждой категории, в которой у вас есть еженедельные или ежедневные расходы, вам необходимо создать ячейку «Итого», в которой суммируются значения строки. Основная формула: «=СУММ(Начальная_ячейка:Конечная_ячейка)».

Вы можете применить формулу, выполнив следующие несколько шагов:

1. Выберите ячейку, в которой вам нужна сумма.
2. Вставьте знак равенства.
3. Введите «СУММ» и нажмите «Tab».
4. Наведите указатель мыши на ячейки, которые необходимо суммировать.
5. Нажмите «Ввод».

Вам нужно будет повторить процесс для каждой имеющейся у вас категории, но вы также можете нажать на маркер заполнения ячейки (в правом нижнем углу) и перетащить вниз из одной категории ниже, чтобы автоматически применить формулу для следующей строки.

Шаг 6. Добавьте промежуточные итоги для каждой категории

Для простоты вы можете добавить еще одну строку к каждой подкатегории, чтобы перечислить ее промежуточный итог, который будет использоваться для окончательного подсчета.

Чтобы вставить строку, щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки под строкой, которую вы хотите добавить, затем выберите «Вставить». Например, чтобы сделать промежуточный итог по категории «Зарплата», щелкните правой кнопкой мыши строку 7, чтобы вставить туда новую.

Вот небольшой пример того, как должна выглядеть таблица.

Шаг 7: Рассчитайте промежуточные итоги

Аналогично тому, как вы подсчитывали промежуточные итоги для еженедельного подсчета продуктов питания, используйте формулу СУММ для расчета промежуточных итогов для каждой категории.

Шаг 8: Рассчитайте итоги за месяц

Составьте таблицу меньшего размера, в которой будут перечислены все категории и их промежуточные итоги. Используйте прямую ссылку на каждую категорию «Промежуточный итог». Например, для промежуточного итога дохода мы указали на ячейку C7 как «=C7». Это можно сделать, выбрав ячейку, введя знак равенства, щелкнув ячейку, на которую вы хотите сослаться, а затем нажав «Ввод».

Обратите внимание, что мы применили действие слияния к названию категории, чтобы сделать его более заметным. Вы можете получить опцию «Объединить» в группе «Выравнивание» на вкладке «Главная».

Шаг 9: Рассчитайте итоговую сумму за месяц

Используйте формулу последней суммы, чтобы подсчитать итоговую сумму за месяц. Обратите внимание: на этот раз вам нужно будет вычесть сумму всех расходов из промежуточной суммы доходов. Для этого:

1. Выберите ячейку «Итог за месяц» (в данном случае H7).
2. Введите знак равенства.
3. Нажмите на промежуточный итог «Доход».
4. Введите знак минус.
5. Введите «СУММА», затем нажмите «Tab».
6. Выделите все остальные ячейки в меньшей таблице.
7. Вставьте закрывающую скобку «)» и нажмите «Enter».

Вы можете увидеть полученную строку формул ячейки H7.

Шаг 10. Скопируйте ежемесячный лист за каждый месяц.

Чтобы скопировать лист, щелкните правой кнопкой мыши его имя в нижней панели и выберите «Переместить или скопировать».

В открывшемся диалоговом окне отметьте галочкой «Создать копию» и нажмите «ОК».

Переименуйте новый лист (щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Переименовать»), затем повторяйте процесс, пока у вас не будет столько листов, сколько вам нужно.

Шаг 11: Начните вводить данные

Ваш трекер готов, и вы можете вводить данные по своему усмотрению.

Спасибо за ваш отзыв!